| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 759.00 | 9 815.00 | 944.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 759.00 | 9 815.00 | 944.00 | 10 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 707.00 | | 133 707.00 | 133 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 466.00 | 9 815.00 | 134 651.00 | 144 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 361.00 | 3 938.00 | | 4 361.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722.00 | 8 460.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 116 283.00 | 122 598.00 | | 116 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 2 801.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 060.00 | 46 495.00 | | 17 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 368.00 | 49 456.00 | | 18 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 651.00 | 172 054.00 | | 134 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 368.00 | 49 456.00 | | 18 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 827.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 827.00 | | 8 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VW T.V.A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |