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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 17 848.00 | 14 546.00 | 3 302.00 | 17 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 261.00 | 24 133.00 | 14 128.00 | 38 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 441.00 | 11 390.00 | 7 051.00 | 18 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 177.00 | 50 297.00 | 71 881.00 | 122 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
CF Disponibilités | 185 177.00 | | 185 177.00 | 185 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 401.00 | | 209 401.00 | 209 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 578.00 | 50 297.00 | 281 281.00 | 331 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 281.00 | | | 281 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 366.00 | | 272 366.00 | 272 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 366.00 | | 272 366.00 | 272 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 746.00 | | | 29 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 246.00 | | | -8 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 230.00 | | | 304 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 239.00 | | | 319 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 009.00 | | | -15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 322.00 | | 17 229.00 | 146 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 374.00 | 122 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 846.00 | 74 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 238.00 | | 17 157.00 | 98 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | 72.00 | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 013.00 | 10 518.00 | 11 234.00 | 51 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 785.00 | 10 518.00 | 11 234.00 | 50 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 938.00 | 23 538.00 | 2 400.00 | 25 938.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
ST Autres comptes | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 677.00 | | | 102 677.00 |