| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 833.00 | 31 260.00 | 6 574.00 | 37 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 133.00 | 34 260.00 | 6 874.00 | 41 133.00 |
BT Marchandises | 354 301.00 | | 354 301.00 | 354 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 482.00 | 15 077.00 | 211 405.00 | 226 482.00 |
BZ Autres créances | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
CF Disponibilités | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 065.00 | 15 077.00 | 609 988.00 | 625 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 199.00 | 49 337.00 | 616 862.00 | 666 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | | -439 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 004.00 | 10 815.00 | | 25 004.00 |
DL TOTAL (I) | 185 004.00 | -268 709.00 | | 185 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 726.00 | 533 205.00 | | 406 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | 3 181.00 | | 24 133.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 858.00 | 536 386.00 | | 431 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 862.00 | 267 677.00 | | 616 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 868.00 | 493 626.00 | 520 494.00 | 26 868.00 |
FD Production vendue biens | 8 206.00 | 164 465.00 | 172 671.00 | 8 206.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | 6 885.00 | 7 487.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 675.00 | 664 976.00 | 700 651.00 | 35 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | 1 360.00 | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | 1 360.00 | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 234.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | 234.00 | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | 1 126.00 | | 3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 893.00 | 606 879.00 | | 721 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 889.00 | 596 064.00 | | 696 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 004.00 | 10 815.00 | | 25 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 946.00 | 1 313.00 | | 32 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | 1 313.00 | | 32 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 502.00 | 15 077.00 | 15 502.00 | 15 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 502.00 | 15 077.00 | 15 502.00 | 15 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 502.00 | 15 077.00 | 15 502.00 | 15 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 077.00 | 15 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 726.00 | 406 726.00 | | 406 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 308.00 | 252 008.00 | 300.00 | 252 308.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 858.00 | 431 858.00 | | 431 858.00 |