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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 421 529.00 | | 421 529.00 | 421 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 587.00 | 16 268.00 | 2 319.00 | 18 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 126.00 | 43 841.00 | 14 285.00 | 58 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 435.00 | 61 927.00 | 443 508.00 | 505 435.00 |
BT Marchandises | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BZ Autres créances | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 908.00 | | 72 908.00 | 72 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 342.00 | 61 927.00 | 516 415.00 | 578 342.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 571.00 | 206 126.00 | | 267 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 713.00 | 61 445.00 | | 27 713.00 |
DL TOTAL (I) | 385 284.00 | 377 571.00 | | 385 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 83 722.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 12 900.00 | | 14 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 195.00 | 37 460.00 | | 44 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 132.00 | 134 081.00 | | 131 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 415.00 | 511 653.00 | | 516 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 652.00 | 77 559.00 | | 69 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 747.00 | | 475 747.00 | 475 747.00 |
FG Production vendue services | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 984.00 | | 521 984.00 | 521 984.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 21 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 532.00 | 16 787.00 | | 21 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 52.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 52.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 48.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 15 144.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 139.00 | 519 770.00 | | 522 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 426.00 | 458 325.00 | | 494 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 713.00 | 61 445.00 | | 27 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 165.00 | | 1 759.00 | 513 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | | 1 499.00 | 84 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | 260.00 | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 555.00 | 5 861.00 | 9 489.00 | 65 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 737.00 | 5 861.00 | 9 489.00 | 63 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 652.00 | 10 172.00 | 42 699.00 | 71 652.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 872.00 | 39 582.00 | 5 290.00 | 44 872.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 131.00 | 69 651.00 | 42 699.00 | 131 131.00 |