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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 188.00 | 109 656.00 | 9 532.00 | 119 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 933.00 | 125 241.00 | 995 692.00 | 1 120 933.00 |
BT Marchandises | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 238 673.00 | | 238 673.00 | 238 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 038.00 | | 412 038.00 | 412 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 972.00 | 125 241.00 | 1 407 731.00 | 1 532 972.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 715.00 | 992 092.00 | | 1 016 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 509.00 | 36 123.00 | | 100 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 224.00 | 1 072 215.00 | | 1 161 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 022.00 | 64 239.00 | | 80 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 976.00 | 93 370.00 | | 100 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 509.00 | 65 283.00 | | 65 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 507.00 | 222 892.00 | | 246 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 731.00 | 1 295 107.00 | | 1 407 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 507.00 | 222 892.00 | | 246 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 988.00 | | 3 810.00 | 1 122 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 1 120 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 134 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 828.00 | | 3 810.00 | 136 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 016.00 | 4 090.00 | 5 865.00 | 127 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | 4 090.00 | 5 865.00 | 127 016.00 |