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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 252.00 | 190 137.00 | 167 115.00 | 357 252.00 |
AP Constructions | 1 009 081.00 | 537 055.00 | 472 026.00 | 1 009 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 844 730.00 | 10 555 104.00 | 9 289 626.00 | 19 844 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 684.00 | 1 851.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 214 598.00 | 11 283 981.00 | 9 930 617.00 | 21 214 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 187.00 | | 680 187.00 | 680 187.00 |
BZ Autres créances | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
CF Disponibilités | 742 512.00 | | 742 512.00 | 742 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 349.00 | | 271 349.00 | 271 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 405.00 | | 1 832 405.00 | 1 832 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 047 004.00 | 11 283 981.00 | 11 763 023.00 | 23 047 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
DH Report à nouveau | -358 555.00 | -990 720.00 | | -358 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 268.00 | 632 165.00 | | 205 268.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 661.00 | 3 427 393.00 | | 3 632 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 400.00 | 747 400.00 | | 747 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 400.00 | 747 400.00 | | 747 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 5 770 801.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774 891.00 | 2 842 341.00 | | 6 774 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 524.00 | 85 844.00 | | 573 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 797.00 | 53 327.00 | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 382 962.00 | 8 752 313.00 | | 7 382 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 763 023.00 | 12 927 106.00 | | 11 763 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 071.00 | 8 752 313.00 | | 608 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 774 891.00 | | | 6 774 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 506 442.00 | | 2 506 442.00 | 2 506 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 506 442.00 | | 2 506 442.00 | 2 506 442.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 978.00 | 16 340.00 | | 8 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 978.00 | 16 340.00 | | 8 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 534.00 | | | 356 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 534.00 | | | 356 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 556.00 | 16 340.00 | | -347 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 424.00 | 2 669 918.00 | | 2 515 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 156.00 | 2 037 753.00 | | 2 310 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 268.00 | 632 165.00 | | 205 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 214 598.00 | | | 21 214 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 214 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 214 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 214 598.00 | | | 21 214 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222 303.00 | 1 061 678.00 | | 10 222 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 303.00 | 1 061 678.00 | | 10 222 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 400.00 | | | 747 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 400.00 | | | 747 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 524.00 | 573 524.00 | | 573 524.00 |
UX Autres créances clients | 680 187.00 | 680 187.00 | | 680 187.00 |
VB T. V. A. | 113 767.00 | 113 767.00 | | 113 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 774 891.00 | | 6 774 891.00 | 6 774 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 746 006.00 | | | 5 746 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 349.00 | 271 349.00 | | 271 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 893.00 | 1 089 893.00 | | 1 089 893.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 382 962.00 | 608 071.00 | 6 774 891.00 | 7 382 962.00 |