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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 050.00 | | 1 461 050.00 | 1 461 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BZ Autres créances | 3 268 819.00 | | 3 268 819.00 | 3 268 819.00 |
CF Disponibilités | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 441 526.00 | | 3 441 526.00 | 3 441 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 576.00 | | 4 902 576.00 | 4 902 576.00 |
CU Autres participations | 1 455 050.00 | | 1 455 050.00 | 1 455 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 500.00 | 1 324 500.00 | | 1 324 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 680.00 | 4 480.00 | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 1 911 607.00 | 1 709 779.00 | | 1 911 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 748.00 | 203 027.00 | | 502 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 985.00 | 3 374 237.00 | | 3 876 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 251.00 | 1 155 032.00 | | 930 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 858.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 084.00 | 48 997.00 | | 93 084.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 591.00 | 1 204 890.00 | | 1 025 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 902 576.00 | 4 579 127.00 | | 4 902 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 591.00 | 1 204 890.00 | | 1 025 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 600.00 | | 267 600.00 | 267 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 453.00 | 37 743.00 | | 29 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 789.00 | -48 292.00 | | -7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 981.00 | 307 770.00 | | 643 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 232.00 | 104 742.00 | | 141 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 748.00 | 203 027.00 | | 502 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 053.00 | | | 1 463 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 1 461 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 050.00 | | | 1 455 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876.00 | 2.00 | 1 878.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | 2.00 | 1 878.00 | 1 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
UX Autres créances clients | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VC Groupe et associés | 3 254 951.00 | 3 254 951.00 | | 3 254 951.00 |
VI Groupe et associés | 930 251.00 | 930 251.00 | | 930 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 939.00 | 3 359 939.00 | | 3 359 939.00 |
VW T.V.A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 591.00 | 1 025 591.00 | | 1 025 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 760.00 | 11 687.00 | | 15 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | 3 678.00 | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 1 916.00 | 1 456.00 | | 1 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 858.00 | 12 789.00 | | 16 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 520.00 | 47 794.00 | | 53 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695.00 | 732.00 | | 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 271.00 | 5 134.00 | | 5 271.00 |