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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 810.00 | 60 124.00 | 21 685.00 | 81 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 714.00 | 151 373.00 | 70 340.00 | 221 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 393.00 | 211 497.00 | 101 895.00 | 313 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
BN En cours de production de biens | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 483.00 | 50 571.00 | 122 911.00 | 173 483.00 |
BZ Autres créances | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 844.00 | 50 571.00 | 303 272.00 | 353 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 237.00 | 262 069.00 | 405 168.00 | 667 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 227.00 | | | -196 227.00 |
DL TOTAL (I) | -39 265.00 | | | -39 265.00 |
DP Provisions pour risques | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 006.00 | | | 144 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 086.00 | | | 423 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 168.00 | | | 405 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 720.00 | | | 361 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
FG Production vendue services | 1 877 001.00 | | 1 877 001.00 | 1 877 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 250.00 | | 1 882 250.00 | 1 882 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 47 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 532.00 | | | 1 913 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 759.00 | | | 2 109 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 227.00 | | | -196 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 229.00 | | 41 901.00 | 272 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 313 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 303 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 360.00 | | 41 901.00 | 262 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 007.00 | 40 226.00 | 736.00 | 172 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 007.00 | 40 226.00 | 736.00 | 172 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 740.00 | 12 347.00 | 10 740.00 | 19 740.00 |
6T Sur comptes clients | 33 479.00 | 17 092.00 | | 33 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 479.00 | 17 092.00 | | 33 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 219.00 | 29 439.00 | 10 740.00 | 53 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 347.00 | 10 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 968.00 | 69 968.00 | | 69 968.00 |
VB T. V. A. | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 144 006.00 | 144 006.00 | | 144 006.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 506.00 | 240 637.00 | 9 869.00 | 250 506.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 720.00 | 361 720.00 | | 361 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
ST Autres comptes | 767 822.00 | | | 767 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
YT Sous‐traitance | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 185.00 | | | 259 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 878.00 | | | 972 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |