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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 664 000.00 | | 2 664 000.00 | 2 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 724.00 | 6 585.00 | 1 139.00 | 7 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 693.00 | 111 057.00 | 17 636.00 | 128 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 421.00 | 117 641.00 | 2 688 780.00 | 2 806 421.00 |
BT Marchandises | 221 507.00 | | 221 507.00 | 221 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 088.00 | | 149 088.00 | 149 088.00 |
CF Disponibilités | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 635.00 | | 696 635.00 | 696 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 056.00 | 117 641.00 | 3 385 415.00 | 3 503 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 364 932.00 | 1 141 164.00 | | 1 364 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 567.00 | 273 768.00 | | 264 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 349.00 | 1 420 782.00 | | 1 635 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 959.00 | 1 045.00 | | 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 989.00 | 1 366 111.00 | | 1 240 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 582.00 | 230 677.00 | | 221 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 472.00 | 155 869.00 | | 208 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 377.00 | 127 608.00 | | 74 377.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 1 202.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 066.00 | 1 882 512.00 | | 1 750 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 415.00 | 3 303 294.00 | | 3 385 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 442.00 | 1 882 512.00 | | 635 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 800.00 | | 3 122.00 | 2 803 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 806 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 664 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 664 000.00 | | | 2 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 567.00 | | 1 850.00 | 134 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | 1 272.00 | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 047.00 | 5 594.00 | | 112 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 047.00 | 5 594.00 | | 112 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 472.00 | 208 472.00 | | 208 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UX Autres créances clients | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 989.00 | 126 366.00 | 518 155.00 | 1 240 989.00 |
VI Groupe et associés | 221 582.00 | 221 582.00 | | 221 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 121.00 | | | 125 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 066.00 | 635 442.00 | 518 155.00 | 1 750 066.00 |