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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 990.00 | 1 864.00 | 68 126.00 | 69 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 110.00 | 1 864.00 | 598 246.00 | 600 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
BZ Autres créances | 163 369.00 | | 163 369.00 | 163 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 142.00 | | 986 142.00 | 986 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 252.00 | 1 864.00 | 1 584 388.00 | 1 586 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 514.00 | 1 591 302.00 | | 1 515 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | 24 212.00 | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 408.00 | 1 626 514.00 | | 1 547 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | 103 720.00 | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 1 952.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 071.00 | 7 628.00 | | 25 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 181.00 | 1.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 981.00 | 113 301.00 | | 36 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 388.00 | 1 739 815.00 | | 1 584 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 706.00 | 13 728.00 | | 33 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 324.00 | | 42 324.00 | 42 324.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 333.00 | 2 333.00 | | 150 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 333.00 | 2 333.00 | | 150 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 304.00 | 2 722.00 | | 160 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 304.00 | 2 722.00 | | 160 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 971.00 | -389.00 | | -9 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 5 815.00 | | 11 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 864.00 | 20 226.00 | | 212 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 970.00 | -3 986.00 | | 191 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 893.00 | 24 212.00 | | 20 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 097.00 | | 97 141.00 | 681 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 132.00 | 600 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 132.00 | 69 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 981.00 | | 97 141.00 | 150 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 116.00 | | | 530 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 089.00 | 9 603.00 | 17 828.00 | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089.00 | 9 603.00 | 17 828.00 | 10 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VC Groupe et associés | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615.00 | 2 340.00 | 3 275.00 | 5 615.00 |
VI Groupe et associés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 786.00 | 194 786.00 | | 194 786.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 981.00 | 33 706.00 | 3 275.00 | 36 981.00 |