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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BN En cours de production de biens | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
BZ Autres créances | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CF Disponibilités | 194 516.00 | | 194 516.00 | 194 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 087.00 | | 462 087.00 | 462 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 251.00 | | 462 251.00 | 462 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 242 347.00 | 253 930.00 | | 242 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 968.00 | -11 583.00 | | 127 968.00 |
DL TOTAL (I) | 379 116.00 | 251 147.00 | | 379 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144 469.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 505.00 | 23 395.00 | | 27 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 3 276.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 816.00 | 222.00 | | 52 816.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 136.00 | 173 308.00 | | 83 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 251.00 | 424 455.00 | | 462 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 900.00 | | 517 900.00 | 517 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 900.00 | | 517 900.00 | 517 900.00 |
FM Production stockée | | | -181 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 264.00 | | | -39 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 747.00 | 192 177.00 | | 338 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 779.00 | 203 760.00 | | 210 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 968.00 | -11 583.00 | | 127 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |