| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AN Terrains | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
AP Constructions | 1 137 950.00 | 90 892.00 | 1 047 058.00 | 1 137 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 368.00 | 7 875.00 | 47 494.00 | 55 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 082.00 | 1 637 247.00 | 2 037 835.00 | 3 675 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 582.00 | 238 741.00 | 719 842.00 | 958 582.00 |
BZ Autres créances | 4 594 553.00 | | 4 594 553.00 | 4 594 553.00 |
CF Disponibilités | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 328.00 | 238 741.00 | 5 372 588.00 | 5 611 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 410.00 | 1 875 988.00 | 7 410 423.00 | 9 286 410.00 |
CU Autres participations | 2 311 949.00 | 1 535 000.00 | 776 949.00 | 2 311 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 960.00 | 545 960.00 | | 545 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 596.00 | 54 596.00 | | 54 596.00 |
DG Autres réserves | | 1 097 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -351 110.00 | | | -351 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | -1 448 905.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 259 656.00 | 249 446.00 | | 259 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 892.00 | 1 393 052.00 | | 1 350 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801 882.00 | 4 853 602.00 | | 4 801 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 616.00 | 10 268.00 | | 571 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 954.00 | 150 817.00 | | 168 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 600 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 256 432.00 | 46 661.00 | | 256 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 150 767.00 | 7 055 390.00 | | 7 150 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 423.00 | 7 304 836.00 | | 7 410 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864 039.00 | 7 055 390.00 | | 5 864 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 710.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 682 416.00 | | 682 416.00 | 682 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 416.00 | | 1 782 416.00 | 1 782 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 717.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 42 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 368.00 | 1 059.00 | | 10 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 535 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 535 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 529 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 458.00 | | | -2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 983.00 | 220 966.00 | | 1 865 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 773.00 | 1 669 871.00 | | 1 855 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | -1 448 905.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 396.00 | | 1 686.00 | 3 673 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 463.00 | | 1 175.00 | 1 358 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 453.00 | | 511.00 | 2 311 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 530.00 | 41 717.00 | | 60 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 050.00 | 41 717.00 | | 57 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 535 000.00 | | | 1 535 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 741.00 | | | 238 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773 741.00 | | | 1 773 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773 741.00 | | | 1 773 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 616.00 | 571 616.00 | | 571 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 432.00 | 256 432.00 | | 256 432.00 |
UX Autres créances clients | 672 897.00 | 672 897.00 | | 672 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 685.00 | 285 685.00 | | 285 685.00 |
VB T. V. A. | 98 090.00 | 98 090.00 | | 98 090.00 |
VC Groupe et associés | 4 416 639.00 | 4 416 639.00 | | 4 416 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 738.00 | 63 011.00 | 261 969.00 | 1 349 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 793 900.00 | 4 793 900.00 | | 4 793 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 135.00 | 5 557 135.00 | | 5 557 135.00 |
VW T.V.A. | 159 326.00 | 159 326.00 | | 159 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 767.00 | 5 864 039.00 | 261 969.00 | 7 150 767.00 |