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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 737.00 | 23 159.00 | 2 578.00 | 25 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 509.00 | 47 612.00 | 21 897.00 | 69 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 080.00 | 62 699.00 | 51 381.00 | 114 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 470.00 | 135 456.00 | 84 014.00 | 219 470.00 |
BT Marchandises | 710 293.00 | 36 802.00 | 673 491.00 | 710 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 884.00 | 2 925.00 | 372 959.00 | 375 884.00 |
BZ Autres créances | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CF Disponibilités | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 644.00 | 39 727.00 | 1 306 917.00 | 1 346 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 114.00 | 175 183.00 | 1 390 931.00 | 1 566 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 690.00 | 487 211.00 | | 351 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 382.00 | 56 479.00 | | 58 382.00 |
DL TOTAL (I) | 425 071.00 | 566 690.00 | | 425 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 966.00 | 185 225.00 | | 123 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 645.00 | 260 076.00 | | 429 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 926.00 | 376 011.00 | | 307 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 042.00 | 85 920.00 | | 98 042.00 |
EA Autres dettes | 6 281.00 | 6 953.00 | | 6 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 860.00 | 914 184.00 | | 965 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 931.00 | 1 480 874.00 | | 1 390 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 591.00 | 790 218.00 | | 887 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 284 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 363 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 152.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 16 168.00 | | 18 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 599.00 | 2 469 847.00 | | 2 401 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 217.00 | 2 413 369.00 | | 2 343 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 382.00 | 56 479.00 | | 58 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 146.00 | 4 097.00 | | 6 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 214.00 | | 257.00 | 219 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 352.00 | | 237.00 | 183 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | 20.00 | 8 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 973.00 | 21 483.00 | | 113 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 066.00 | 1 093.00 | | 22 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 921.00 | 20 390.00 | | 89 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 926.00 | 307 926.00 | | 307 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 926.00 | 357 926.00 | | 357 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
UX Autres créances clients | 375 884.00 | 375 884.00 | | 375 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 966.00 | 45 697.00 | 78 269.00 | 123 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 296.00 | 428 137.00 | 8 159.00 | 436 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 860.00 | 887 591.00 | 78 269.00 | 965 860.00 |