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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 916.00 | 61 492.00 | 30 424.00 | 91 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 752.00 | 144 698.00 | 189 054.00 | 333 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 664.00 | 206 190.00 | 222 474.00 | 428 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
BN En cours de production de biens | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 768.00 | 3 351.00 | 281 417.00 | 284 768.00 |
BZ Autres créances | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
CF Disponibilités | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 905.00 | 3 351.00 | 496 554.00 | 499 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 569.00 | 209 541.00 | 719 028.00 | 928 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 754.00 | 106 482.00 | | 136 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | 40 272.00 | | 14 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186.00 | 1 086.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 261 554.00 | 257 840.00 | | 261 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 790.00 | 48 647.00 | | 137 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 126.00 | 15 654.00 | | 17 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 112 906.00 | | 101 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 208.00 | 111 250.00 | | 120 208.00 |
EA Autres dettes | 80 383.00 | 45 958.00 | | 80 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 474.00 | 334 415.00 | | 457 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 028.00 | 592 255.00 | | 719 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
FG Production vendue services | 1 510 175.00 | | 1 510 175.00 | 1 510 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 536.00 | | 1 607 536.00 | 1 607 536.00 |
FM Production stockée | | | 5 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 427.00 | 4 332.00 | | 9 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 196.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 1 456.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 424.00 | 1 652.00 | | 16 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 162.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 098.00 | 162.00 | | 34 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 674.00 | 1 490.00 | | -17 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 7 124.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 494.00 | 1 391 140.00 | | 1 701 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 880.00 | 1 350 868.00 | | 1 686 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614.00 | 40 272.00 | | 14 614.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 205.00 | 15 604.00 | | 22 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 485.00 | | 191 781.00 | 290 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 602.00 | 428 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 602.00 | 425 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 769.00 | | 191 501.00 | 287 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 716.00 | | 280.00 | 2 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 532.00 | 49 273.00 | 19 615.00 | 176 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 532.00 | 49 273.00 | 19 615.00 | 176 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 280 746.00 | 280 746.00 | | 280 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VB T. V. A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 701.00 | 127 506.00 | 472 514.00 | 676 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 710.00 | 324 994.00 | 2 716.00 | 327 710.00 |
VW T.V.A. | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 734.00 | 447 539.00 | 472 514.00 | 996 734.00 |