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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 647.00 | 128 053.00 | 21 594.00 | 149 647.00 |
040 Immobilisations financières | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 043.00 | 128 053.00 | 228 990.00 | 357 043.00 |
060 Stock marchandises | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
072 Créances – Autres | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
084 Disponibilités | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
110 Total général Actif | 406 183.00 | 128 053.00 | 278 129.00 | 406 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 848.00 | 289 473.00 | | 272 848.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 863.00 | 289 479.00 | | 272 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 887.00 | 118 137.00 | | 125 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 371.00 | 4 284.00 | | 1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 106 054.00 | 113 306.00 | | 106 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 2 430.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 180.00 | 21 221.00 | | 22 180.00 |
252 Charges sociales | 2 453.00 | 2 635.00 | | 2 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 963.00 | 9 158.00 | | 6 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 458.00 | 271 171.00 | | 267 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 405.00 | 18 308.00 | | 5 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 261.00 | 383.00 | | 1 261.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | 1 803.00 | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 685.00 | 557.00 | | 2 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 2 325.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 325.00 | 14 006.00 | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 694.00 | | | 354 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 642.00 | | | 19 642.00 |