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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 256.00 | 4 077.00 | 3 179.00 | 7 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 114.00 | 38 444.00 | 43 669.00 | 82 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 272.00 | | 315 272.00 | 315 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 641.00 | 42 521.00 | 362 120.00 | 404 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076 877.00 | 227 206.00 | 3 849 671.00 | 4 076 877.00 |
BZ Autres créances | 310 440.00 | | 310 440.00 | 310 440.00 |
CF Disponibilités | 3 782 097.00 | | 3 782 097.00 | 3 782 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 227.00 | 227 206.00 | 7 998 021.00 | 8 225 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 629 868.00 | 269 727.00 | 8 360 141.00 | 8 629 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 505.00 | 458 331.00 | | 463 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 401.00 | 5 175.00 | | 368 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 906.00 | 3 163 505.00 | | 3 531 906.00 |
DP Provisions pour risques | 28 470.00 | 35 470.00 | | 28 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 470.00 | 35 470.00 | | 28 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 359.00 | 93 528.00 | | 163 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 106.00 | 1 400 903.00 | | 2 536 106.00 |
EA Autres dettes | 2 100 301.00 | 706 021.00 | | 2 100 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 765.00 | 2 200 451.00 | | 4 799 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 141.00 | 5 399 426.00 | | 8 360 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 362 891.00 | | 13 362 891.00 | 13 362 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 362 891.00 | | 13 362 891.00 | 13 362 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 505 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 40 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 856.00 | 28 567.00 | | 32 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 856.00 | 28 567.00 | | 32 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 856.00 | 11 433.00 | | -24 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 047.00 | 124 518.00 | | 35 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 631 470.00 | 7 931 998.00 | | 13 631 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 263 070.00 | 7 926 823.00 | | 13 263 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 401.00 | 5 175.00 | | 368 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 553.00 | 13 355.00 | 116 386.00 | 145 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 842.00 | 1 817.00 | 35 582.00 | 37 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 711.00 | 11 538.00 | 80 805.00 | 107 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 470.00 | | 7 000.00 | 35 470.00 |
6T Sur comptes clients | 217 668.00 | 9 538.00 | | 217 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 668.00 | 9 538.00 | | 217 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 138.00 | 9 538.00 | 7 000.00 | 253 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 359.00 | 163 359.00 | | 163 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 536 105.00 | 2 536 105.00 | | 2 536 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 301.00 | 2 100 301.00 | | 2 100 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 272.00 | | 315 272.00 | 315 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443 129.00 | 4 170 545.00 | 272 584.00 | 4 443 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 401.00 | 4 170 545.00 | 587 856.00 | 4 758 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 765.00 | 4 799 765.00 | | 4 799 765.00 |