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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 764.00 | 16 226.00 | 3 538.00 | 19 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 695.00 | 1 998.00 | 11 697.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 412.00 | 8 652.00 | 20 759.00 | 29 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 495.00 | 26 876.00 | 37 619.00 | 64 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BT Marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 517.00 | 24 831.00 | 287 685.00 | 312 517.00 |
BZ Autres créances | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 478 422.00 | | 478 422.00 | 478 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 736.00 | 24 831.00 | 839 905.00 | 864 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 231.00 | 51 707.00 | 877 524.00 | 929 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 32 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 371 062.00 | 296 652.00 | | 371 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 666.00 | 74 410.00 | | 74 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 991.00 | | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 512 468.00 | 406 812.00 | | 512 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 202.00 | 205 223.00 | | 311 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 356.00 | 55 425.00 | | 53 356.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 5 966.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 056.00 | 266 661.00 | | 365 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 524.00 | 673 473.00 | | 877 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 056.00 | 266 661.00 | | 365 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 505.00 | | 32 147.00 | 38 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 157.00 | 64 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 821.00 | 19 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 43 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 296.00 | | 32 147.00 | 13 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 586.00 | 5 448.00 | 6 157.00 | 27 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 709.00 | 3 337.00 | 3 821.00 | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 2 110.00 | 2 337.00 | 10 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | 11 345.00 | | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | 11 345.00 | | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | 11 345.00 | | 13 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 202.00 | 311 202.00 | | 311 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 294 188.00 | 294 188.00 | | 294 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
VB T. V. A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 912.00 | 333 959.00 | 19 954.00 | 353 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 056.00 | 365 056.00 | | 365 056.00 |