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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 559.00 | 131 077.00 | 18 481.00 | 149 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 671.00 | 58 833.00 | 12 838.00 | 71 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 325.00 | 189 910.00 | 39 414.00 | 229 325.00 |
BP En cours de production de services | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 650.00 | 60 312.00 | 73 338.00 | 133 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 618.00 | 79 799.00 | 254 819.00 | 334 618.00 |
BZ Autres créances | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CF Disponibilités | 924 779.00 | | 924 779.00 | 924 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 638.00 | 140 111.00 | 1 358 527.00 | 1 498 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 963.00 | 330 022.00 | 1 397 941.00 | 1 727 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 666 103.00 | 602 706.00 | | 666 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 197.00 | 113 397.00 | | 117 197.00 |
DL TOTAL (I) | 838 301.00 | 771 103.00 | | 838 301.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 95 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 015.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 980.00 | 128 332.00 | | 162 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 773.00 | 94 543.00 | | 139 773.00 |
EA Autres dettes | 180 388.00 | 73 853.00 | | 180 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 641.00 | 697 743.00 | | 484 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 941.00 | 1 563 846.00 | | 1 397 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 641.00 | 297 743.00 | | 484 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 033.00 | | 5 579.00 | 225 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 229 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 221 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 938.00 | | 5 579.00 | 216 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 593.00 | 16 605.00 | 1 287.00 | 174 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 593.00 | 16 605.00 | 1 287.00 | 174 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 75 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 586.00 | 19 726.00 | | 40 586.00 |
6T Sur comptes clients | 91 118.00 | | 11 319.00 | 91 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 705.00 | 19 726.00 | 11 319.00 | 131 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 705.00 | 94 726.00 | 106 319.00 | 226 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 726.00 | 11 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 980.00 | 162 980.00 | | 162 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 388.00 | 180 388.00 | | 180 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 334 618.00 | 334 618.00 | | 334 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 648.00 | 367 648.00 | | 367 648.00 |
VW T.V.A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 641.00 | 484 641.00 | | 484 641.00 |