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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 908.00 | | 811 908.00 | 811 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 948.00 | 219 413.00 | 86 535.00 | 305 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 587.00 | 219 413.00 | 927 173.00 | 1 146 587.00 |
BP En cours de production de services | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 615.00 | 78 550.00 | 626 066.00 | 704 615.00 |
BZ Autres créances | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CF Disponibilités | 817 705.00 | | 817 705.00 | 817 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 334.00 | 78 550.00 | 1 570 784.00 | 1 649 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 921.00 | 297 963.00 | 2 497 958.00 | 2 795 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 935.00 | 46 497.00 | | 50 935.00 |
DH Report à nouveau | 129 960.00 | 108 035.00 | | 129 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 085.00 | 88 763.00 | | 70 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 980.00 | 1 543 295.00 | | 1 550 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 485.00 | 107 027.00 | | 112 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 485.00 | 107 027.00 | | 112 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 180.00 | 47 118.00 | | 41 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 628.00 | 47 018.00 | | 49 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 405.00 | 5 045.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 329.00 | 113 495.00 | | 58 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 734.00 | 686 924.00 | | 612 734.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 8 002.00 | | 8 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 417.00 | 103 909.00 | | 58 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 492.00 | 1 011 510.00 | | 834 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 958.00 | 2 661 832.00 | | 2 497 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 265.00 | 945 387.00 | | 760 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 117.00 | | 26 705.00 | 1 149 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 28 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 236.00 | 1 146 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 812.00 | 305 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 908.00 | | | 811 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 164.00 | | 26 596.00 | 308 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 045.00 | | 110.00 | 29 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 218.00 | 25 007.00 | 28 812.00 | 223 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 218.00 | 25 007.00 | 28 812.00 | 223 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 027.00 | 5 458.00 | | 107 027.00 |
6T Sur comptes clients | 78 050.00 | 59 422.00 | 58 923.00 | 78 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 050.00 | 59 422.00 | 58 923.00 | 78 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 077.00 | 64 880.00 | 58 923.00 | 185 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 880.00 | 58 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 628.00 | 5 512.00 | 44 116.00 | 49 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 542.00 | 267 542.00 | | 267 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 731.00 | 900.00 | 27 831.00 | 28 731.00 |
UX Autres créances clients | 689 298.00 | 689 298.00 | | 689 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 180.00 | 11 069.00 | 30 111.00 | 41 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 546.00 | 753 715.00 | 27 831.00 | 781 546.00 |
VW T.V.A. | 154 455.00 | 154 455.00 | | 154 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 088.00 | 754 861.00 | 74 227.00 | 829 088.00 |