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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 824.00 | 41 843.00 | 166 980.00 | 208 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 12 701.00 | 1 938.00 | 14 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 332 623.00 | 1 609 795.00 | 1 722 827.00 | 3 332 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 447.00 | 1 674 620.00 | 1 891 827.00 | 3 566 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 336.00 | 78 044.00 | 153 292.00 | 231 336.00 |
BZ Autres créances | 149 898.00 | | 149 898.00 | 149 898.00 |
CF Disponibilités | 548 458.00 | | 548 458.00 | 548 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 124.00 | 78 044.00 | 853 080.00 | 931 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 572.00 | 1 752 664.00 | 2 744 908.00 | 4 497 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 505 000.00 | | | 4 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 722 920.00 | | | -1 722 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 878.00 | | | -226 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 200.00 | | | 2 555 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 707.00 | | | 189 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 908.00 | | | 2 744 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 742.00 | |
GE Autres charges | | | 13 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 246 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 006.00 | | | 228 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 256.00 | | | 228 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 318.00 | | | -219 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 823.00 | | | 336 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 701.00 | | | 563 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 878.00 | | | -226 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 445.00 | | 716 229.00 | 3 228 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 226.00 | 3 342 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 226.00 | 3 566 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 465.00 | | 999.00 | 222 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 005 980.00 | | 715 230.00 | 3 005 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 734.00 | 10 811.00 | 54 545.00 | 43 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 734.00 | 10 811.00 | 54 545.00 | 43 734.00 |