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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 556.00 | 5 550.00 | 2 005.00 | 7 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 630.00 | 7 550.00 | 77 079.00 | 84 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BZ Autres créances | 787 769.00 | | 787 769.00 | 787 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CF Disponibilités | 793 544.00 | | 793 544.00 | 793 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 470.00 | | 1 715 470.00 | 1 715 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 101.00 | 7 550.00 | 1 792 550.00 | 1 800 101.00 |
CU Autres participations | 76 829.00 | 2 000.00 | 74 829.00 | 76 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
DH Report à nouveau | 274 118.00 | 291 561.00 | | 274 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 446.00 | -3 157.00 | | -6 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 468.00 | 1 748 199.00 | | 1 727 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 32.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 530.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 368.00 | 31 021.00 | | 23 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | 8 333.00 | | 7 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 081.00 | 60 657.00 | | 65 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 550.00 | 1 808 857.00 | | 1 792 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 315.00 | 20 392.00 | | 49 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 762.00 | 23 549.00 | | 55 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 446.00 | -3 157.00 | | -6 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 257.00 | | 27 374.00 | 57 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | | 2 374.00 | 5 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 074.00 | | 25 000.00 | 52 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 1 291.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 1 291.00 | | 4 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 2 889.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
UX Autres créances clients | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VB T. V. A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VC Groupe et associés | 745 319.00 | 745 319.00 | | 745 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 550.00 | 810 550.00 | | 810 550.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 086.00 | 65 082.00 | | 91 086.00 |