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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 590.00 | 264.00 | 2 326.00 | 2 590.00 |
040 Immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 509.00 | 264.00 | 13 245.00 | 13 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
072 Créances – Autres | 93 135.00 | 79 779.00 | 13 356.00 | 93 135.00 |
084 Disponibilités | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 950.00 | 79 779.00 | 87 171.00 | 166 950.00 |
110 Total général Actif | 180 460.00 | 80 043.00 | 100 417.00 | 180 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 199.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 950.00 | | | 371 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
230 Autres produits | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 853.00 | | | 376 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
252 Charges sociales | 47 344.00 | | | 47 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 247.00 | | | 247.00 |
262 Autres charges | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 077.00 | | | 373 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 672.00 | | | -72 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 79 779.00 | | | 79 779.00 |