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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 700.00 | | 110 700.00 | 110 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 791.00 | 86 249.00 | 28 541.00 | 114 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 864.00 | 229 042.00 | 11 822.00 | 240 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 711.00 | 315 291.00 | 208 420.00 | 523 711.00 |
BT Marchandises | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
CF Disponibilités | 186 976.00 | | 186 976.00 | 186 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 570.00 | 315 291.00 | 539 279.00 | 854 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 285 695.00 | 237 352.00 | | 285 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 565.00 | 48 343.00 | | 43 565.00 |
DL TOTAL (I) | 351 260.00 | 307 694.00 | | 351 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 140.00 | 65 942.00 | | 51 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 26 072.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 130 547.00 | | 94 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 40 583.00 | | 31 677.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 019.00 | 263 309.00 | | 188 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 279.00 | 571 003.00 | | 539 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 786.00 | 263 309.00 | | 147 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 778.00 | | 6 601.00 | 517 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 523 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 355 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 859.00 | | 4 464.00 | 351 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 219.00 | | 2 137.00 | 55 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 612.00 | 12 348.00 | 668.00 | 303 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 612.00 | 12 348.00 | 668.00 | 303 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 356.00 | | 57 356.00 | 57 356.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 140.00 | 10 907.00 | 40 233.00 | 51 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 797.00 | 65 441.00 | 57 356.00 | 122 797.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 019.00 | 147 786.00 | 40 233.00 | 188 019.00 |