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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 8 942.00 | 1 509.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 412.00 | 13 924.00 | 488.00 | 14 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 347.00 | 22 866.00 | 108 481.00 | 131 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 494.00 | 22 866.00 | 126 629.00 | 149 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 8 454.00 | 8 236.00 | | 8 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 644.00 | 218.00 | | -5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 10 455.00 | 16 099.00 | | 10 455.00 |
DP Provisions pour risques | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 881.00 | 12 480.00 | | 3 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 373.00 | 83 412.00 | | 84 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186.00 | 799.00 | | 3 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 11 796.00 | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 1 750.00 | | 15 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 459.00 | 110 237.00 | | 113 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 629.00 | 129 051.00 | | 126 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 459.00 | 110 237.00 | | 113 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FG Production vendue services | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 192.00 | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 2 907.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -2 907.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 959.00 | 131 926.00 | | 115 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 603.00 | 131 708.00 | | 121 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 644.00 | 218.00 | | -5 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 214.00 | | | 2 214.00 |