| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 073.00 | 10 543.00 | 530.00 | 11 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 5 353.00 | 325.00 | 5 678.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 441.00 | 15 896.00 | 1 545.00 | 17 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
084 Disponibilités | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
110 Total général Actif | 176 052.00 | 15 896.00 | 160 156.00 | 176 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 466.00 | 23 080.00 | | 8 466.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 2 215.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 502.00 | 25 295.00 | | 8 502.00 |
242 Autres charges externes. | 4 141.00 | 14 558.00 | | 4 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 894.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 925.00 | | |
252 Charges sociales | 853.00 | 989.00 | | 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 599.00 | 4 615.00 | | 599.00 |
262 Autres charges | | 3 660.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 136.00 | 33 641.00 | | 7 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 366.00 | -8 345.00 | | 1 366.00 |
280 Produits financiers | 4 496.00 | 4 375.00 | | 4 496.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 7 196.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 504.00 | -2 966.00 | | 5 504.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 441.00 | | | 17 441.00 |