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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 221.00 | 12 191.00 | 755 030.00 | 767 221.00 |
BZ Autres créances | 269 691.00 | | 269 691.00 | 269 691.00 |
CF Disponibilités | 71 630.00 | | 71 630.00 | 71 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 321.00 | | 341 321.00 | 341 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 542.00 | 12 191.00 | 1 096 351.00 | 1 108 542.00 |
CU Autres participations | 767 221.00 | 12 191.00 | 755 030.00 | 767 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 047.00 | 1 330 751.00 | | 810 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DH Report à nouveau | -11 578.00 | -53 472.00 | | -11 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 555.00 | 41 894.00 | | -24 555.00 |
DL TOTAL (I) | 806 429.00 | 1 319 173.00 | | 806 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 573.00 | 278 913.00 | | 284 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 589.00 | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 922.00 | 284 501.00 | | 289 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 351.00 | 1 603 674.00 | | 1 096 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 701.00 | 157 413.00 | | 424 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 701.00 | 157 413.00 | | 424 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431 557.00 | 74 656.00 | | 431 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 557.00 | 74 656.00 | | 431 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 856.00 | 82 757.00 | | -6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 621.00 | 157 413.00 | | 443 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 176.00 | 115 519.00 | | 468 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 555.00 | 41 894.00 | | -24 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 779.00 | | | 1 198 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 557.00 | 767 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 557.00 | 767 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198 779.00 | | | 1 198 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 111.00 | | 18 920.00 | 31 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 111.00 | | 18 920.00 | 31 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 691.00 | | | 269 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 691.00 | | 269 691.00 | 269 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 922.00 | 5 349.00 | 284 573.00 | 289 922.00 |