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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 474.00 | | 1 277 474.00 | 1 277 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 676.00 | | 1 293 676.00 | 1 293 676.00 |
CU Autres participations | 897 268.00 | | 897 268.00 | 897 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 183.00 | 11 489.00 | | 14 183.00 |
DH Report à nouveau | 269 472.00 | 218 291.00 | | 269 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | 53 875.00 | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 975.00 | 1 271 655.00 | | 1 283 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 3 300.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 316.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 701.00 | 46 116.00 | | 9 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 676.00 | 1 317 771.00 | | 1 293 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 538 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 538 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 538 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 26 937.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 954.00 | 624 875.00 | | 24 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 635.00 | 571 000.00 | | 12 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 319.00 | 53 875.00 | | 12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 000.00 | | 444 000.00 | 897 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 1 277 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 1 277 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 000.00 | | 444 000.00 | 897 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |