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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 048 948.00 | | 12 048 948.00 | 12 048 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 182 353.00 | 1 254 309.00 | 206 928 044.00 | 208 182 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 184 247 768.00 | | 184 247 768.00 | 184 247 768.00 |
CF Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 261 219.00 | | 184 261 219.00 | 184 261 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 443 573.00 | 1 254 309.00 | 391 189 264.00 | 392 443 573.00 |
CU Autres participations | 196 093 179.00 | 1 254 309.00 | 194 838 870.00 | 196 093 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 037 000.00 | 165 037 000.00 | | 165 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 503 700.00 | 14 775 025.00 | | 16 503 700.00 |
DH Report à nouveau | 121 440 971.00 | 111 918 813.00 | | 121 440 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 055 021.00 | 71 250 833.00 | | 88 055 021.00 |
DL TOTAL (I) | 391 036 692.00 | 362 981 671.00 | | 391 036 692.00 |
DP Provisions pour risques | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 492.00 | 18 000.00 | | 82 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 285.00 | | |
EA Autres dettes | | 523 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 492.00 | 549 311.00 | | 82 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 189 264.00 | 363 530 982.00 | | 391 189 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 555.00 | | 675 555.00 | 675 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 555.00 | | 675 555.00 | 675 555.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 074 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 190 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 303 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 751 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 942 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 909.00 | 8 047.00 | | 168 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 909.00 | 8 047.00 | | 168 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 909.00 | 35.00 | | -168 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 595.00 | 1 338 266.00 | | 718 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 865 943.00 | 73 623 415.00 | | 92 865 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 923.00 | 2 372 582.00 | | 4 810 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 055 021.00 | 71 250 833.00 | | 88 055 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 950 064.00 | | 92 901 197.00 | 116 950 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | 168 909.00 | 208 182 353.00 | 1 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500 000.00 | 168 909.00 | 208 182 353.00 | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 950 064.00 | | 92 901 197.00 | 116 950 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 077.00 | 1 233 535.00 | 116 303.00 | 137 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 077.00 | 1 233 535.00 | 116 303.00 | 137 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233 535.00 | 116 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 048 948.00 | 7 457 451.00 | 4 591 497.00 | 12 048 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
UX Autres créances clients | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VC Groupe et associés | 184 232 850.00 | 184 232 850.00 | | 184 232 850.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 350 001.00 | 191 758 504.00 | 4 591 497.00 | 196 350 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |