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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 041.00 | 1.00 | 7 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 718.00 | 20 607.00 | 111.00 | 20 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 460.00 | 27 648.00 | 5 812.00 | 33 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 676.00 | | 294 676.00 | 294 676.00 |
BZ Autres créances | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 538.00 | | 380 538.00 | 380 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 998.00 | 27 648.00 | 386 351.00 | 413 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 170 859.00 | | | 170 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 422.00 | | | -31 422.00 |
DL TOTAL (I) | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 543.00 | | | 228 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 351.00 | | | 386 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 543.00 | | | 228 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 224.00 | 1 500.00 | 109 724.00 | 108 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 224.00 | 1 500.00 | 109 724.00 | 108 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 32 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 670.00 | | | 663 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 091.00 | | | 695 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 422.00 | | | -31 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 33 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 583.00 | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 317.00 | 1 331.00 | | 26 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 1 331.00 | | 19 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | 14 191.00 | 1 782.00 | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 294 676.00 | 294 676.00 | | 294 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 135.00 | 332 135.00 | | 332 135.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 543.00 | 228 543.00 | | 228 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
ST Autres comptes | 146 003.00 | 5.00 | | 146 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
YT Sous‐traitance | 192 531.00 | | | 192 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 588.00 | | | 460 588.00 |