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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 499.00 | 1 012 741.00 | 102 758.00 | 1 115 499.00 |
AH Fonds commercial | 210 741.00 | 117 892.00 | 92 849.00 | 210 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 984.00 | 1 154 377.00 | 195 607.00 | 1 349 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 854.00 | 286 753.00 | 2 515 101.00 | 2 801 854.00 |
BZ Autres créances | 10 037 102.00 | | 10 037 102.00 | 10 037 102.00 |
CF Disponibilités | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 839 801.00 | 286 753.00 | 12 553 048.00 | 12 839 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 785.00 | 1 441 130.00 | 12 748 656.00 | 14 189 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 348.00 | 987 939.00 | | 1 316 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 853.00 | 328 409.00 | | 361 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 564.00 | 1 439 711.00 | | 1 801 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 040.00 | 1 601.00 | | 1 945 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 918.00 | 164 918.00 | | 164 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 821.00 | 1 887 846.00 | | 3 807 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 009.00 | 320 000.00 | | 323 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 544.00 | 23 714.00 | | 28 544.00 |
EA Autres dettes | 4 677 760.00 | 2 133 575.00 | | 4 677 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 947 092.00 | 4 531 653.00 | | 10 947 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 748 656.00 | 5 971 364.00 | | 12 748 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 935.00 | 6 013 549.00 | 7 063 484.00 | 1 049 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 935.00 | 6 013 549.00 | 7 063 484.00 | 1 049 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 92 666.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 92 666.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 513.00 | -92 666.00 | | 111 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 195.00 | 6 119 998.00 | | 7 176 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814 343.00 | 5 791 589.00 | | 6 814 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 853.00 | 328 409.00 | | 361 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 166.00 | | 190 309.00 | 1 318 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 490.00 | | 1 349 984.00 | 158 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 490.00 | | 1 326 240.00 | 158 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 422.00 | | 190 309.00 | 1 294 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 244.00 | 144 133.00 | | 1 010 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 500.00 | 144 133.00 | | 986 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 972.00 | 104 781.00 | | 181 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 972.00 | 104 781.00 | | 181 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 972.00 | 104 781.00 | | 181 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 918.00 | | 164 918.00 | 164 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 807 821.00 | 3 807 821.00 | | 3 807 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677 760.00 | 4 677 760.00 | | 4 677 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 772 254.00 | 2 772 254.00 | | 2 772 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VB T. V. A. | 495 970.00 | 495 970.00 | | 495 970.00 |
VC Groupe et associés | 6 487 163.00 | 6 487 163.00 | | 6 487 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945 040.00 | 1 945 040.00 | | 1 945 040.00 |
VP Divers | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050 061.00 | 3 050 061.00 | | 3 050 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 838 956.00 | 12 838 956.00 | | 12 838 956.00 |
VW T.V.A. | 323 009.00 | 323 009.00 | | 323 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 947 092.00 | 10 782 175.00 | 164 918.00 | 10 947 092.00 |