| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598 000.00 | 966 000.00 | 632 000.00 | 1 598 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 312 000.00 | | 13 312 000.00 | 13 312 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 000.00 | 1 052 000.00 | 849 000.00 | 1 901 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 982 000.00 | 2 018 000.00 | 15 964 000.00 | 17 982 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693 000.00 | 413 000.00 | 20 280 000.00 | 20 693 000.00 |
BZ Autres créances | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
CF Disponibilités | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 295 000.00 | 413 000.00 | 22 882 000.00 | 23 295 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 277 000.00 | 2 432 000.00 | 38 846 000.00 | 41 277 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 482 000.00 | 11 482 000.00 | | 11 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 000.00 | 411 000.00 | | 479 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 000.00 | 377 000.00 | | 1 554 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 000.00 | 1 369 000.00 | | -253 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 262 000.00 | 13 638 000.00 | | 13 262 000.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 19 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 000.00 | 493 000.00 | | 653 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 000.00 | 512 000.00 | | 711 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 000.00 | 2 739 000.00 | | 3 550 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155 000.00 | 4 713 000.00 | | 8 155 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 050 000.00 | 8 583 000.00 | | 12 050 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 109 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 109 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 873 000.00 | 17 503 000.00 | | 24 873 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 846 000.00 | 31 654 000.00 | | 38 846 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 024 000.00 | 1 192 000.00 | 27 216 000.00 | 26 024 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 024 000.00 | 1 192 000.00 | 27 216 000.00 | 26 024 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 212 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 677 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 854 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 561 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 075 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 000.00 | 3 602 000.00 | | 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 26 000.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 213 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 3 239 000.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | 363 000.00 | | 125 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 000.00 | 295 000.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 826 000.00 | 23 067 000.00 | | 27 826 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 078 000.00 | 21 698 000.00 | | 28 078 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 000.00 | 1 369 000.00 | | -253 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 878 000.00 | 8 683 000.00 | 420 000.00 | 8 878 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 981 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 282 000.00 | 8 520 000.00 | 278 000.00 | 7 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 000.00 | 163 000.00 | 142 000.00 | 1 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 000.00 | 418 000.00 | 3 000.00 | 970 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 000.00 | 220 000.00 | | 252 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 000.00 | 198 000.00 | 3 000.00 | 718 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 123 000.00 | -123 000.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 000.00 | 158 000.00 | 25 000.00 | 512 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 000.00 | 183 000.00 | 82 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 000.00 | 464 000.00 | -16 000.00 | 555 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189 000.00 | 2 189 000.00 | | 2 189 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089 000.00 | 2 089 000.00 | | 2 089 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 000.00 | 719 000.00 | | 719 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 332 000.00 | 11 332 000.00 | | 11 332 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 750 000.00 | 22 750 000.00 | | 22 750 000.00 |
VW T.V.A. | 3 647 000.00 | 3 647 000.00 | | 3 647 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 874 000.00 | 24 874 000.00 | | 24 874 000.00 |