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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 841.00 | 11 157.00 | 1 702 684.00 | 1 713 841.00 |
BZ Autres créances | 575 119.00 | | 575 119.00 | 575 119.00 |
CF Disponibilités | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 789.00 | | 689 789.00 | 689 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 630.00 | 11 157.00 | 2 392 473.00 | 2 403 630.00 |
CU Autres participations | 1 713 841.00 | 11 157.00 | 1 702 684.00 | 1 713 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 325.00 | 2 793 009.00 | | 1 659 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
DH Report à nouveau | 12 791.00 | -105 035.00 | | 12 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 099.00 | 117 826.00 | | -29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 258.00 | 2 805 800.00 | | 1 759 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 855.00 | 615 784.00 | | 627 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 901.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 215.00 | 621 685.00 | | 633 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 473.00 | 3 427 484.00 | | 2 392 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838 635.00 | 335 686.00 | | 838 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838 635.00 | 335 686.00 | | 838 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 130.00 | 157 633.00 | | 844 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 130.00 | 157 633.00 | | 844 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 495.00 | 178 053.00 | | -5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 014.00 | 335 686.00 | | 871 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 113.00 | 217 860.00 | | 900 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 099.00 | 117 826.00 | | -29 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 971.00 | | | 2 557 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 844 130.00 | 1 713 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 130.00 | 1 713 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 557 971.00 | | | 2 557 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 536.00 | | 32 379.00 | 43 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 536.00 | | 32 379.00 | 43 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 855.00 | | 606 855.00 | 606 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 119.00 | | | 575 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 119.00 | | 575 119.00 | 575 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 215.00 | 26 361.00 | 606 855.00 | 633 215.00 |