| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 036 000.00 | 13 796 000.00 | 11 239 000.00 | 25 036 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 327 000.00 | 34 968 000.00 | 359 000.00 | 35 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 588 000.00 | 29 381 000.00 | 10 207 000.00 | 39 588 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 562 000.00 | 109 163 000.00 | 22 399 000.00 | 131 562 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 550 000.00 | 115 000.00 | 21 435 000.00 | 21 550 000.00 |
BZ Autres créances | 21 254 000.00 | 300 000.00 | 20 954 000.00 | 21 254 000.00 |
CF Disponibilités | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547 000.00 | | 3 547 000.00 | 3 547 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 528 000.00 | 415 000.00 | 46 113 000.00 | 46 528 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 091 000.00 | 109 577 000.00 | 68 513 000.00 | 178 091 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 017 000.00 | 31 017 000.00 | | 31 017 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 852 000.00 | 112 920 000.00 | | 54 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 000.00 | -11 711 000.00 | | -17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 989 000.00 | -91 374 000.00 | | -46 989 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 845 000.00 | 9 835 000.00 | | 7 845 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 434 000.00 | 5 393 000.00 | | 15 434 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 758 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 758 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 193 000.00 | 6 655 000.00 | | 17 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 127 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 431 000.00 | 26 679 000.00 | | 28 431 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 684 000.00 | 10 561 000.00 | | 12 684 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 000.00 | 1 056 000.00 | | 222 000.00 |
EA Autres dettes | 1 876 000.00 | 2 945 000.00 | | 1 876 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 000.00 | 207 000.00 | | 208 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 471 000.00 | 41 607 000.00 | | 43 471 000.00 |
ED (V) | 4 000.00 | 13 000.00 | | 4 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 513 000.00 | 58 109 000.00 | | 68 513 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 740 000.00 | 312 000.00 | 53 052 000.00 | 52 740 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 740 000.00 | 312 000.00 | 53 052 000.00 | 52 740 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 087 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 482 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 043 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 279 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 669 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 308 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 994 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 820 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 196 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 310 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 000.00 | 18 000.00 | | 872 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 000.00 | 50 000.00 | | -9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691 000.00 | 47 367 000.00 | | 691 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 000.00 | 47 417 000.00 | | 862 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -47 399 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 000.00 | -335 000.00 | | -311 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 546 000.00 | 45 940 000.00 | | 73 546 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 535 000.00 | 137 314 000.00 | | 120 535 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 989 000.00 | -91 374 000.00 | | -46 989 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 735 000.00 | | 15 000.00 | 121 735 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 017 000.00 | | | 31 017 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 726 000.00 | 131 109 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 017 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 357 000.00 | 60 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 000.00 | 39 588 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 457 000.00 | | 5 404 000.00 | 56 457 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 812 000.00 | | 6 693 000.00 | 33 812 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 000.00 | | 3 000.00 | 449 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 336 000.00 | 21 309 000.00 | 1 404 000.00 | 50 336 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 793 000.00 | 6 238 000.00 | | 22 793 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 597 000.00 | 7 472 000.00 | 757 000.00 | 7 597 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946 000.00 | 7 599 000.00 | 647 000.00 | 19 946 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 655 000.00 | 15 992 000.00 | 5 454 000.00 | 6 655 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 494 000.00 | | 7 056 000.00 | 43 494 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 310 000.00 | | 2 827 000.00 | 5 310 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 804 000.00 | | 9 883 000.00 | 48 804 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 459 000.00 | 15 992 000.00 | 15 337 000.00 | 55 459 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 431 000.00 | 28 431 000.00 | | 28 431 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255 000.00 | 4 255 000.00 | | 4 255 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886 000.00 | 3 886 000.00 | | 3 886 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 697 000.00 | | | 15 697 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547 000.00 | | | 3 547 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 803 000.00 | 46 803 000.00 | 8 000.00 | 46 803 000.00 |
VW T.V.A. | 4 346 000.00 | 4 346 000.00 | | 4 346 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 263 000.00 | 43 263 000.00 | | 43 263 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 346.00 | | | 346.00 |