| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255 973.00 | | 1 255 973.00 | 1 255 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 973.00 | | 1 255 973.00 | 1 255 973.00 |
BZ Autres créances | 4 510 973.00 | | 4 510 973.00 | 4 510 973.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 226.00 | | 4 511 226.00 | 4 511 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 199.00 | | 5 767 199.00 | 5 767 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 000.00 | 2 346 000.00 | | 2 346 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 381.00 | -13 890.00 | | 3 230 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 382.00 | 3 414 290.00 | | -3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 019.00 | 5 746 401.00 | | 5 743 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 9 600.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 141 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 180.00 | 1 151 327.00 | | 24 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 199.00 | 6 897 728.00 | | 5 767 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 635 065.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 539.00 | | | 416 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 539.00 | 4 635 065.00 | | 416 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 539.00 | 1.00 | | 416 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 539.00 | 1.00 | | 416 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 635 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 146 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 003.00 | 4 635 065.00 | | 458 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 385.00 | 1 220 775.00 | | 461 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 382.00 | 3 414 290.00 | | -3 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 658.00 | | 69 854.00 | 1 602 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416 539.00 | 1 255 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 539.00 | 1 255 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 658.00 | | 69 854.00 | 1 602 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 456 495.00 | | 456 495.00 | 456 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 495.00 | | 456 495.00 | 456 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 495.00 | | 456 495.00 | 456 495.00 |
UG ‐ Financières | | | 456 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 510 973.00 | 4 510 973.00 | | 4 510 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 510 973.00 | 4 510 973.00 | | 4 510 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |