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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 398.00 | 6 126.00 | 2 272.00 | 8 398.00 |
AH Fonds commercial | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
AP Constructions | 229 938.00 | 147 232.00 | 82 706.00 | 229 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 874.00 | 52 037.00 | 44 837.00 | 96 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 372.00 | 76 999.00 | 8 373.00 | 85 372.00 |
AX Avances et acomptes | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 254.00 | 282 394.00 | 271 860.00 | 554 254.00 |
BT Marchandises | 289 393.00 | | 289 393.00 | 289 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 806.00 | | 413 806.00 | 413 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 060.00 | 282 394.00 | 685 666.00 | 968 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352 932.00 | 328 973.00 | | 352 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 322.00 | 23 959.00 | | -27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 391 610.00 | 418 932.00 | | 391 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 407.00 | 52 069.00 | | 149 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 310.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 434.00 | 45 584.00 | | 72 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 366.00 | 61 046.00 | | 70 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 5 874.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 056.00 | 164 892.00 | | 294 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 666.00 | 583 823.00 | | 685 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 730.00 | 164 892.00 | | 184 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 319.00 | | 119 935.00 | 434 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 000.00 | | 113 415.00 | 321 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 6 520.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 608.00 | 43 786.00 | | 238 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 1 240.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 722.00 | 42 546.00 | | 233 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 434.00 | 72 434.00 | | 72 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 407.00 | 40 081.00 | 109 326.00 | 149 407.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 512.00 | 79 022.00 | 6 490.00 | 85 512.00 |
VW T.V.A. | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 056.00 | 184 730.00 | 109 326.00 | 294 056.00 |