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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 825.00 | | 77 825.00 | 77 825.00 |
BZ Autres créances | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 664.00 | | 139 664.00 | 139 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 166.00 | 502.00 | 139 664.00 | 140 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 495.00 | -24 937.00 | | -13 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 205.00 | 11 442.00 | | 17 205.00 |
DL TOTAL (I) | 25 710.00 | 8 505.00 | | 25 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | 81 075.00 | | 51 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 18 797.00 | | 20 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 057.00 | 36 479.00 | | 42 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 954.00 | 136 352.00 | | 113 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 664.00 | 144 856.00 | | 139 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 089.00 | 136 352.00 | | 62 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 396.00 | 823.00 | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 396.00 | 823.00 | 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 77 825.00 | 38 913.00 | 38 912.00 | 77 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 788.00 | 97 876.00 | 38 912.00 | 136 788.00 |
VW T.V.A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 954.00 | 62 089.00 | 51 865.00 | 113 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 281.00 | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | 2 583.00 | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 8 254.00 | 11 011.00 | | 8 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 880.00 | 7 566.00 | | 7 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 399.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 1 680.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 485.00 | 6 788.00 | | 8 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 669.00 | 5 491.00 | | 5 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 938.00 | 23 160.00 | | 20 938.00 |