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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 624.00 | 10 764.00 | 6 860.00 | 17 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 374.00 | 175 143.00 | 50 231.00 | 225 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 848.00 | 185 907.00 | 340 942.00 | 526 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BZ Autres créances | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CF Disponibilités | 1 251 782.00 | | 1 251 782.00 | 1 251 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 424.00 | | 1 350 424.00 | 1 350 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 272.00 | 185 907.00 | 1 691 366.00 | 1 877 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 283 558.00 | 1 162 210.00 | | 1 283 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 849.00 | 121 348.00 | | 111 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 208.00 | 1 292 358.00 | | 1 404 208.00 |
DP Provisions pour risques | 144 708.00 | 30 000.00 | | 144 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 708.00 | 30 000.00 | | 144 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 524.00 | 51 018.00 | | 18 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 366.00 | 81 137.00 | | 55 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 559.00 | 106 844.00 | | 68 559.00 |
EA Autres dettes | | 45 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 450.00 | 284 199.00 | | 142 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 366.00 | 1 606 557.00 | | 1 691 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 867.00 | | 18 882.00 | 545 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 526 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 242 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 017.00 | | 15 882.00 | 265 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 850.00 | | 3 000.00 | 260 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 527.00 | 25 549.00 | 37 169.00 | 197 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 527.00 | 25 549.00 | 37 169.00 | 197 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 114 708.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 114 708.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VI Groupe et associés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 619.00 | 85 019.00 | 7 600.00 | 92 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |