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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AN Terrains | 511 139.00 | | 511 139.00 | 511 139.00 |
AP Constructions | 1 529 272.00 | 508 363.00 | 1 020 909.00 | 1 529 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 978.00 | 618 920.00 | 14 057.00 | 632 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 829.00 | 1 128 587.00 | 1 546 243.00 | 2 674 829.00 |
BZ Autres créances | 412 650.00 | | 412 650.00 | 412 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 140.00 | | 429 140.00 | 429 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 470.00 | 1 128 587.00 | 1 978 883.00 | 3 107 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -894 078.00 | -887 602.00 | | -894 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | -6 476.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | -881 402.00 | -883 078.00 | | -881 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 303.00 | 1 360 903.00 | | 1 211 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 476.00 | 940 005.00 | | 940 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 986.00 | 290 321.00 | | 672 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 995.00 | 5 029.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | 32 525.00 | 53 031.00 | | 32 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 285.00 | 2 649 290.00 | | 2 860 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 883.00 | 1 766 212.00 | | 1 978 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 016.00 | 1 436 154.00 | | 1 895 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 829.00 | | | 2 674 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 388.00 | | | 2 673 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 593.00 | 41 993.00 | | 1 086 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 290.00 | 41 993.00 | | 1 085 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 986.00 | 672 986.00 | | 672 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 200.00 | 245 931.00 | 692 389.00 | 1 211 200.00 |
VI Groupe et associés | 940 476.00 | 940 476.00 | | 940 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 600.00 | | | 149 600.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 649.00 | 412 649.00 | | 412 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 788.00 | 412 788.00 | | 412 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 285.00 | 1 895 016.00 | 692 389.00 | 2 860 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | 6 017.00 | | 6 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | 3 540.00 | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 15 808.00 | 18 776.00 | | 15 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929 383.00 | 1 016 634.00 | | 929 383.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399.00 | 1 353.00 | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 457.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 744.00 | 6 474.00 | | 7 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 123.00 | 1 040 303.00 | | 950 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |