| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 32 581.00 | 9 102.00 | 41 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 033.00 | 32 581.00 | 1 073 452.00 | 1 106 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 082.00 | 32 581.00 | 1 148 501.00 | 1 181 082.00 |
CU Autres participations | 1 064 350.00 | | 1 064 350.00 | 1 064 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 781 174.00 | 777 730.00 | | 781 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | 3 444.00 | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 490.00 | 1 045 174.00 | | 1 074 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167.00 | 16 906.00 | | 9 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 37 482.00 | | 13 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 1 634.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 274.00 | 24 880.00 | | 48 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 011.00 | 80 901.00 | | 74 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 501.00 | 1 126 076.00 | | 1 148 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 500.00 | | 166 500.00 | 166 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 77.00 | | 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 197.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 690.00 | 154 379.00 | | 186 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 374.00 | 150 934.00 | | 157 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | 3 444.00 | | 29 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 033.00 | | 703.00 | 1 106 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 654.00 | 7 928.00 | | 24 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 654.00 | 7 928.00 | | 24 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 167.00 | 7 848.00 | 1 319.00 | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 011.00 | 72 692.00 | 1 319.00 | 74 011.00 |