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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 4 662.00 | 12 361.00 | 17 023.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 038.00 | 4 662.00 | 12 376.00 | 17 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 519.00 | 500.00 | 21 020.00 | 21 519.00 |
072 Créances – Autres | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
084 Disponibilités | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 193.00 | 500.00 | 70 694.00 | 71 193.00 |
110 Total général Actif | 88 231.00 | 5 162.00 | 83 069.00 | 88 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 414.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 188.00 | 151 177.00 | | 274 188.00 |
222 Production stockée | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 317.00 | 1 568.00 | | 4 317.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 990.00 | 152 746.00 | | 284 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 549.00 | 48 856.00 | | 74 549.00 |
242 Autres charges externes. | 90 745.00 | 51 307.00 | | 90 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 3 959.00 | | 3 258.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -88.00 | | | -88.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 226.00 | 27 760.00 | | 65 226.00 |
252 Charges sociales | 27 452.00 | 11 728.00 | | 27 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | 1 233.00 | | 6 857.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 803.00 | 144 843.00 | | 268 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 187.00 | 7 902.00 | | 16 187.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 123.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 619.00 | 153.00 | | 11 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 188.00 | 7 626.00 | | 16 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |