| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 19 972.00 | 6 204.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 431.00 | 270 037.00 | 113 394.00 | 383 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 849.00 | 290 008.00 | 130 840.00 | 420 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 620.00 | 290 008.00 | 173 612.00 | 463 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 577.00 | 66 134.00 | | 63 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 997.00 | 7 442.00 | | -32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 41 580.00 | 84 577.00 | | 41 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 732.00 | 42 334.00 | | 77 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 32 733.00 | | 24 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 678.00 | 6 591.00 | | 7 678.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 228.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 032.00 | 81 886.00 | | 132 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 612.00 | 166 462.00 | | 173 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 568.00 | 81 886.00 | | 116 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
FG Production vendue services | 294 954.00 | -6 025.00 | 288 929.00 | 294 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 471.00 | -6 025.00 | 304 445.00 | 310 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 842.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 11 282.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 4 000.00 | | 2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 4 000.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 465.00 | 4 000.00 | | 2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 476.00 | 361 761.00 | | 307 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 473.00 | 354 319.00 | | 340 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 997.00 | 7 442.00 | | -32 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 483.00 | | 44 365.00 | 376 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 241.00 | | 44 365.00 | 365 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 167.00 | 48 842.00 | | 241 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 167.00 | 48 842.00 | | 241 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 758.00 | 4 294.00 | 15 464.00 | 19 758.00 |
VI Groupe et associés | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 032.00 | 116 568.00 | 15 464.00 | 132 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 001.00 | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 403.00 | 2 556.00 | | 403.00 |
ST Autres comptes | 64 780.00 | 70 168.00 | | 64 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 582.00 | 72 990.00 | | 72 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 118 107.00 | 116 365.00 | | 118 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 1 030.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 2 031.00 | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 573.00 | 72 690.00 | | 62 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 941.00 | 58 556.00 | | 53 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 871.00 | 262 080.00 | | 255 871.00 |