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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 503.00 | 160 540.00 | 40 963.00 | 201 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 412.00 | 34 436.00 | 53 976.00 | 88 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 305.00 | 194 976.00 | 128 329.00 | 323 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BN En cours de production de biens | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 991.00 | 420.00 | 129 571.00 | 129 991.00 |
BZ Autres créances | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CF Disponibilités | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 226.00 | 420.00 | 288 806.00 | 289 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 532.00 | 195 396.00 | 417 136.00 | 612 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 162.00 | 80 236.00 | | 97 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 006.00 | 16 926.00 | | 63 006.00 |
DL TOTAL (I) | 168 418.00 | 105 412.00 | | 168 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 516.00 | 40 499.00 | | 69 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182.00 | 3 984.00 | | 2 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 33 774.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 276.00 | 161 608.00 | | 144 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 718.00 | 243 469.00 | | 248 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 136.00 | 348 881.00 | | 417 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 356.00 | 220 919.00 | | 201 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 157.00 | | 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 679.00 | | 80 565.00 | 254 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 939.00 | 323 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 939.00 | 289 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 289.00 | | 80 565.00 | 221 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 629.00 | 31 286.00 | 11 939.00 | 175 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 629.00 | 31 286.00 | 11 939.00 | 175 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 276.00 | 144 276.00 | | 144 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 516.00 | 22 154.00 | 47 362.00 | 69 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 456.00 | 144 456.00 | | 144 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 846.00 | 144 456.00 | 9 390.00 | 153 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 718.00 | 201 356.00 | 47 362.00 | 248 718.00 |