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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 848.00 | 17 342.00 | 5 506.00 | 22 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 640.00 | 84 273.00 | 37 367.00 | 121 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 164.00 | 102 261.00 | 142 903.00 | 245 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
CF Disponibilités | 395 117.00 | | 395 117.00 | 395 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 510.00 | | 603 510.00 | 603 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 674.00 | 102 261.00 | 746 413.00 | 848 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 104.00 | 489 878.00 | | 490 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 5 226.00 | | 22 736.00 |
DL TOTAL (I) | 567 840.00 | 550 104.00 | | 567 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 449.00 | 7 813.00 | | 10 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 70 117.00 | | 91 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 023.00 | 51 963.00 | | 71 023.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | 5 229.00 | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 573.00 | 138 477.00 | | 178 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 413.00 | 688 582.00 | | 746 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 573.00 | 138 477.00 | | 178 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 164.00 | | | 245 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 097.00 | 18 164.00 | | 84 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | 18 164.00 | | 83 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 467.00 | 143 019.00 | 448.00 | 143 467.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 573.00 | 178 573.00 | | 178 573.00 |