| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 055.00 | 22 211.00 | 33 844.00 | 56 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 778.00 | 22 211.00 | 317 567.00 | 339 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 762.00 | | 398 762.00 | 398 762.00 |
BZ Autres créances | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CF Disponibilités | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 365.00 | | 645 365.00 | 645 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 144.00 | 22 211.00 | 962 932.00 | 985 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 641.00 | 368 641.00 | | 368 641.00 |
DH Report à nouveau | -86 169.00 | -53 263.00 | | -86 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 209.00 | -32 905.00 | | -13 209.00 |
DL TOTAL (I) | 291 262.00 | 304 471.00 | | 291 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | 100 653.00 | | 110 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 848.00 | 498 877.00 | | 458 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 510.00 | | |
EA Autres dettes | 99 271.00 | 91 442.00 | | 99 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 943.00 | 694 483.00 | | 668 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 932.00 | 1 001 682.00 | | 962 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 943.00 | 694 483.00 | | 668 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 951.00 | | 2 302 951.00 | 2 302 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 951.00 | | 2 302 951.00 | 2 302 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 721.00 | 7 845.00 | | 25 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 363.00 | 42 685.00 | | 38 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 599.00 | 2 616 119.00 | | 2 346 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 808.00 | 2 649 024.00 | | 2 359 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 209.00 | -32 905.00 | | -13 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 012.00 | | 34 319.00 | 310 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 339 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | 56 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 206.00 | | 12 402.00 | 48 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 805.00 | | 21 917.00 | 261 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 710.00 | 9 599.00 | 4 098.00 | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 9 599.00 | 4 098.00 | 16 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | | 162.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 398 762.00 | 398 762.00 | | 398 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VC Groupe et associés | 101 030.00 | 101 030.00 | | 101 030.00 |
VI Groupe et associés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 406.00 | 539 684.00 | 283 722.00 | 823 406.00 |
VW T.V.A. | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 943.00 | 668 943.00 | | 668 943.00 |