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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 247 581.00 | | 3 247 581.00 | 3 247 581.00 |
AP Constructions | 18 263 303.00 | 2 213 381.00 | 16 049 923.00 | 18 263 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 483.00 | 388 760.00 | 458 723.00 | 847 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 381 304.00 | | 1 381 304.00 | 1 381 304.00 |
BF Prêts | 730 657.00 | | 730 657.00 | 730 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 715 440.00 | 2 602 141.00 | 22 113 299.00 | 24 715 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
BZ Autres créances | 3 904 501.00 | | 3 904 501.00 | 3 904 501.00 |
CF Disponibilités | 1 286 196.00 | | 1 286 196.00 | 1 286 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 491.00 | | 463 491.00 | 463 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 131.00 | | 5 756 131.00 | 5 756 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 613 133.00 | 2 602 141.00 | 28 010 992.00 | 30 613 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 505.00 | | | 126 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
CU Autres participations | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 562.00 | | 141 562.00 | 141 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 007 500.00 | 4 007 500.00 | | 4 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
DG Autres réserves | 647 685.00 | 647 685.00 | | 647 685.00 |
DH Report à nouveau | -1 521 922.00 | -984 745.00 | | -1 521 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 038.00 | -537 177.00 | | -391 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 027.00 | 3 167 066.00 | | 2 776 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 695 924.00 | 9 774 616.00 | | 15 695 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152 654.00 | 5 028 278.00 | | 7 152 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 070.00 | 1 615 410.00 | | 1 447 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 452.00 | 82 879.00 | | 45 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 119.00 | 410 404.00 | | 887 119.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 390.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 736.00 | 7 867.00 | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 234 965.00 | 16 919 842.00 | | 25 234 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 010 992.00 | 20 086 908.00 | | 28 010 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 152 654.00 | | | 7 152 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950 397.00 | | 2 950 397.00 | 2 950 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 397.00 | | 2 950 397.00 | 2 950 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 34 226.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 157.00 | | | 222 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 880.00 | 34 226.00 | | 231 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 120.00 | -34 226.00 | | 198 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 918.00 | 2 973 432.00 | | 4 011 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 957.00 | 3 510 609.00 | | 4 402 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 038.00 | -537 177.00 | | -391 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 730.00 | | 9 620 981.00 | 15 798 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 703 474.00 | | 9 620 981.00 | 14 703 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 256.00 | | | 1 095 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 621.00 | 527 927.00 | 53 408.00 | 2 127 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 127 621.00 | 527 927.00 | 53 408.00 | 2 127 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 873.00 | 389 873.00 | | 389 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 070.00 | 1 447 070.00 | | 1 447 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 119.00 | 887 119.00 | | 887 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UP Prêts | 730 657.00 | 126 505.00 | 604 151.00 | 730 657.00 |
UX Autres créances clients | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
VB T. V. A. | 825 828.00 | 825 828.00 | | 825 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 695 916.00 | 2 642 716.00 | 4 827 244.00 | 15 695 916.00 |
VI Groupe et associés | 6 762 781.00 | 6 762 781.00 | | 6 762 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 961 298.00 | | | 7 961 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052 936.00 | | | 2 052 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078 673.00 | 3 078 673.00 | | 3 078 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 491.00 | 463 491.00 | | 463 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200 592.00 | 4 596 441.00 | 604 151.00 | 5 200 592.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 234 965.00 | 12 181 764.00 | 4 827 244.00 | 25 234 965.00 |