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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 485.00 | 3 327.00 | 3 158.00 | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 985.00 | 3 327.00 | 3 658.00 | 6 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BN En cours de production de biens | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 653.00 | 8 699.00 | 120 953.00 | 129 653.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CF Disponibilités | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 661.00 | 8 699.00 | 192 961.00 | 201 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 647.00 | 12 026.00 | 196 620.00 | 208 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 105 020.00 | 90 795.00 | | 105 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 956.00 | 37 279.00 | | 20 956.00 |
DL TOTAL (I) | 132 577.00 | 134 674.00 | | 132 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 113.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 17 378.00 | | 16 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 42 364.00 | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | 5 998.00 | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 043.00 | 66 132.00 | | 64 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 620.00 | 200 807.00 | | 196 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 043.00 | 66 132.00 | | 64 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 568.00 | | 446 568.00 | 446 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 568.00 | | 446 568.00 | 446 568.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 897.00 | | 3 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 897.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | -897.00 | | -5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 6 976.00 | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 472.00 | 462 577.00 | | 456 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 515.00 | 425 298.00 | | 435 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 956.00 | 37 279.00 | | 20 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 959.00 | 9 152.00 | | 9 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226.00 | | 3 920.00 | 7 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 6 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 226.00 | | 3 420.00 | 7 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 331.00 | 2 414.00 | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 331.00 | 2 414.00 | 5 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 265.00 | 5 479.00 | 5 044.00 | 8 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 265.00 | 5 479.00 | 5 044.00 | 8 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 265.00 | 5 479.00 | 5 044.00 | 8 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 479.00 | 5 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |