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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 243 065.00 | | 1 243 065.00 | 1 243 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 065.00 | | 1 243 065.00 | 1 243 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 084.00 | 118 869.00 | 1 648 215.00 | 1 767 084.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 8 067 230.00 | | 8 067 230.00 | 8 067 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 296.00 | | 116 296.00 | 116 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 158.00 | 118 869.00 | 10 042 289.00 | 10 161 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 226.00 | 118 869.00 | 11 285 356.00 | 11 404 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 704.00 | 493 704.00 | | 493 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
DH Report à nouveau | 649 680.00 | 630 760.00 | | 649 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790 454.00 | 2 141 846.00 | | 2 790 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 983 209.00 | 3 315 682.00 | | 3 983 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 955.00 | 10 000 000.00 | | 3 504 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 29 027.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 828.00 | 3 517 175.00 | | 1 939 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 353.00 | 999 411.00 | | 1 149 353.00 |
EA Autres dettes | 706 252.00 | 826 640.00 | | 706 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302 146.00 | 15 372 255.00 | | 7 302 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 356.00 | 18 687 937.00 | | 11 285 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 833 242.00 | | 54 833 242.00 | 54 833 242.00 |
FG Production vendue services | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 920 415.00 | | 54 920 415.00 | 54 920 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 043 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 349 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 494 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 075.00 | |
GE Autres charges | | | 87 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 356 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 687 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 653 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6 412.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 6 442.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 680.00 | -6 442.00 | | 163 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 323.00 | 828 177.00 | | 1 026 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 207 293.00 | 49 534 182.00 | | 55 207 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 416 839.00 | 47 392 335.00 | | 52 416 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790 454.00 | 2 141 846.00 | | 2 790 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 065.00 | | | 1 243 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 065.00 | | | 1 243 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 227.00 | 42 075.00 | | 164 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 227.00 | 42 075.00 | | 164 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 227.00 | 42 075.00 | | 164 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 828.00 | 1 939 828.00 | | 1 939 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 866.00 | 131 866.00 | | 131 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 008.00 | 556 008.00 | | 556 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 271.00 | 257 271.00 | | 257 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 252.00 | 706 252.00 | | 706 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 232.00 | 1 530 232.00 | | 1 530 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 852.00 | 236 852.00 | | 236 852.00 |
VB T. V. A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504 955.00 | 994 355.00 | 2 510 600.00 | 3 504 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 506 713.00 | | | 3 506 713.00 |
VP Divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 343.00 | 1 923 343.00 | | 1 923 343.00 |
VW T.V.A. | 110 262.00 | 110 262.00 | | 110 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 146.00 | 4 791 546.00 | 2 510 600.00 | 7 302 146.00 |