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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 483.00 | 35 696.00 | 6 787.00 | 42 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 337.00 | 32 035.00 | 5 302.00 | 37 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 821.00 | 67 731.00 | 12 089.00 | 79 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 035.00 | 11 042.00 | 176 993.00 | 188 035.00 |
BZ Autres créances | 74 651.00 | | 74 651.00 | 74 651.00 |
CF Disponibilités | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 115.00 | 11 042.00 | 530 073.00 | 541 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 937.00 | 78 773.00 | 542 163.00 | 620 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 234 780.00 | 211 610.00 | | 234 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 73 169.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 268 863.00 | 316 280.00 | | 268 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 358.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 589.00 | 30 139.00 | | 29 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 26 368.00 | | 57 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 898.00 | 224 074.00 | | 185 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 299.00 | 280 939.00 | | 273 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 163.00 | 597 220.00 | | 542 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 299.00 | 280 940.00 | | 273 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UX Autres créances clients | 161 535.00 | 161 535.00 | | 161 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
VB T. V. A. | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 950.00 | 236 448.00 | 26 501.00 | 262 950.00 |
VW T.V.A. | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 300.00 | 273 300.00 | | 273 300.00 |