| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 560.00 | | 99 560.00 | 99 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 872.00 | 6 793.00 | 10 079.00 | 16 872.00 |
BZ Autres créances | 5 458 548.00 | 18 935.00 | 5 439 613.00 | 5 458 548.00 |
CF Disponibilités | 300 745.00 | | 300 745.00 | 300 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 938 978.00 | 25 728.00 | 5 913 250.00 | 5 938 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 978.00 | 25 728.00 | 5 915 250.00 | 5 940 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 334 602.00 | 3 334 602.00 | | 3 334 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 642.00 | -340 788.00 | | -69 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 654.00 | 257 532.00 | | 910 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 613.00 | 3 251 345.00 | | 4 175 613.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 212.00 | 80 002.00 | | 45 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 212.00 | 86 002.00 | | 51 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 939.00 | 1 174 141.00 | | 887 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 197.00 | 1 040 441.00 | | 778 197.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 12 991.00 | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 425.00 | 2 227 572.00 | | 1 688 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 250.00 | 5 564 920.00 | | 5 915 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 112 167.00 | | 12 112 167.00 | 12 112 167.00 |
FG Production vendue services | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 301 761.00 | | 12 301 761.00 | 12 301 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 645 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 097 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 744 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 239.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 49 239.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | 49 240.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 923.00 | 11 754 678.00 | | 12 656 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 269.00 | 11 497 146.00 | | 11 746 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 654.00 | 257 532.00 | | 910 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 002.00 | 232.00 | 35 023.00 | 86 002.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 5 066.00 | | 1 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 253.00 | 12 682.00 | | 6 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 980.00 | 17 748.00 | | 7 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 982.00 | 17 980.00 | 35 023.00 | 93 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 748.00 | 35 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 939.00 | 887 939.00 | | 887 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 866.00 | 515 866.00 | | 515 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 522.00 | 163 522.00 | | 163 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 206 531.00 | 5 206 531.00 | | 5 206 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 991.00 | 154 991.00 | | 154 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 481.00 | 5 496 481.00 | 2 000.00 | 5 498 481.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 244.00 | 1 677 244.00 | | 1 677 244.00 |