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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 697.00 | 19 180.00 | 518.00 | 19 697.00 |
AP Constructions | 10 218.00 | 7 318.00 | 2 900.00 | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 935.00 | 79 301.00 | 22 634.00 | 101 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 822.00 | 116 333.00 | 1 068 489.00 | 1 184 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 018.00 | | 407 018.00 | 407 018.00 |
BZ Autres créances | 268 140.00 | | 268 140.00 | 268 140.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 668.00 | | 110 668.00 | 110 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 661.00 | | 796 661.00 | 796 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 483.00 | 116 333.00 | 1 865 151.00 | 1 981 483.00 |
CU Autres participations | 1 016 250.00 | | 1 016 250.00 | 1 016 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 198.00 | | | -7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 593 181.00 | | | 593 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 851.00 | | | 825 851.00 |
EA Autres dettes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 970.00 | | | 1 271 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 151.00 | | | 1 865 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 538.00 | | | 1 182 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 582.00 | | | 92 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 662.00 | | 2 454 662.00 | 2 454 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 662.00 | | 2 454 662.00 | 2 454 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 567.00 | | | 2 496 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 765.00 | | | 2 503 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 198.00 | | | -7 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 370.00 | | 29 453.00 | 1 155 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 634.00 | | 26 453.00 | 118 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 038.00 | | 3 000.00 | 1 017 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 109.00 | 14 224.00 | | 102 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 828.00 | | 18 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 757.00 | 13 396.00 | | 83 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 939.00 | 149 939.00 | | 149 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 376.00 | 524 376.00 | | 524 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 407 018.00 | 407 018.00 | | 407 018.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 184.00 | 140 752.00 | 89 432.00 | 230 184.00 |
VI Groupe et associés | 145 911.00 | 145 911.00 | | 145 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 382.00 | 788 594.00 | 3 788.00 | 792 382.00 |
VW T.V.A. | 111 633.00 | 111 633.00 | | 111 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 970.00 | 1 182 538.00 | 89 432.00 | 1 271 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
ST Autres comptes | 491 284.00 | | | 491 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 871.00 | | | 245 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 183 064.00 | | | 183 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 344.00 | | | 30 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 884.00 | | | 70 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 870.00 | | | 490 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 344.00 | | | 754 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |